U kunt de crediteurbetalingen voor in TRADIUM ingeboekte inkoopfacturen automatiseren. De applicatie Betalingsadvies bouwt voor u een lijst van te betalen nota's op, op basis van de gekozen adviesmethode. Wanneer u de applicatie heeft gestart, ziet u links bovenin de adviesmethode staan. Rechts bovenin kunt u het IBAN-rekeningnummer selecteren waarvan de factuurbetalingen dienen te worden uitgevoerd en de datum waarop dit moet plaatsvinden. Het onderste gedeelte toont de specificatie van alle te betalen facturen. Adviesmethode

Hier bepaalt u hoe u een betaaladvies wilt opbouwen. De eerste optie hanteert de ingestelde betalingstermijn en kredietlimiet van de crediteur: wanneer de ouderdom van een factuur of het openstaand saldo een van deze waarden overschrijdt, zal de factuur worden opgenomen in het betaaladvies. In het kader van een overschrijding van de kredietlimiet zullen zoveel facturen worden opgenomen in het advies totdat de kredietlimiet niet meer overschreden is.

Kiest u voor de tweede optie, dan vult het als ouderdomsgrens het aantal dagen hierbij in. Alleen (deels) onbetaalde facturen die ouder zijn dan het ingegeven aantal dagen worden dan opgenomen in het betalingsadvies. Er wordt dan geen controle uitgevoerd op een eventuele overschrijding van kredietlimieten bij leveranciers.

Start berekening

Door op deze knop te klikken wordt de lijst opgebouwd. Dit kan enkele seconden tot een paar minuten duren, afhankelijk van de hoeveelheid van de te controleren facturen. In het overzicht worden gegevens van de crediteur en de factuur getoond.

Het bedrag is eventueel aan te passen. Alleen facturen die gemarkeerd staan worden verwerkt. In deze lijst worden GEEN facturen opgenomen die als on-hold staan gemarkeerd in de applicatie Leveranciers. Wel worden facturen getoond met crediteuren waarvoor nog geen rekeningnummer is opgegeven. Deze zijn echter niet gemarkeerd. Voor een geautomatiseerde verwerking van factuurbetalingen dient het rekeningnummer alsnog bij de leverancier te worden ingevuld.

Groeperen

U kunt het overzicht groeperen door het verslepen van kolomtitels naar de groepeerbalk bovenaan de lijst. Gegroepeerde gegevens tonen subtotalen per groep.

Betaling invoegen

Desgewenst kan een betalingsadvies worden uitgebreid met extra betalingen. Door op deze knop te drukken verschijnt een dialoogvenster waarin betalingsgegevens kunnen worden ingevoerd. U kunt hier zowel een handmatige betaling ingeven, als ook gegevens opvragen uit uw klanten- en leveranciersbestand. Meer>>

Verwerken

Door op deze knop te klikken worden de betalingen in een bestand verwerkt. Dit is een SEPA-SCT.xml opmaak dat door vrijwel elke bank wordt geaccepteerd. Dit bestand dient u vervolgens via uw telebanksoftware (of website) te verzenden naar uw bank.

De aangemaakte bestanden verzamelen overigens de factuurbetalingen tot 1 transactie per crediteur. Het betalingskenmerk wordt automatisch door TRADIUM ingevuld, waarbij -rekening houdend met het beperkt aantal karakters- zo duidelijk mogelijk de facturen worden gespecificeerd. Indien mogelijk worden factuurnummers afzonderlijk opgesomd. Is dit niet mogelijk, dan analyseert TRADIUM de factuurnummers en vermeldt dan "van-tot" reeksen van facturen.

Desgewenst is het mogelijk om na de verwerking een afdruk te maken van het verwerkte betalingsadvies. U wordt hierom gevraagd. U kunt deze lijst ook afdrukken via de printcommando's in TRADIUM.

In het vervolg...

Wanneer u later opnieuw betalingsadviezen opmaakt in TRADIUM, blijven oude verwerkte betalingsadviezen nog een tijd bewaard. Deze betalingsadviezen worden namelijk bij de aanmaak van nieuwe adviezen geraadpleegd. Wanneer u een onbetaalde factuur heeft die in een vorig betalingsadvies al is opgenomen, zal deze wel worden toegevoegd aan de lijst, maar zal de betreffende factuur niet worden gemarkeerd. De achtergrondkleur zal dan rood worden gekleurd.

Indien er facturen zijn die nog geaccordeerd moeten worden, zullen deze in blauwe letters met met een gele achtergrond worden getoond. Facturen die zijn afgewezen worden met rode letters in een gele achtergrond getoond. Deze laatste soort zal nauwelijks voorkomen omdat afwijzingen standaard de on-hold markering aanzetten.

verder>>