Balansoverzichten
Er zijn diverse standaardbalansoverzichten aan te maken. Soort overzicht Hier kiest u de soort balans waarvan u het overzicht wilt uitdraaien. Dit kan zijn de kolommenbalans, de proef/saldi balans, de totaalbalans of het verlies/winst overzicht. Wanneer u herhaaldelijk een balans uitdraait van elke van deze vier opties, ziet u de verschillende opbouw van de rapportages. Een speciale optie is het XML-Auditfile Financieel. Hiermee kan een complete export van alle boekhoudgegevens worden gegenereerd. Deze export wordt opgeslagen in een XML-bestand, wat vervolgens kan worden verwerkt bij accountantskantoren voor bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening. De fiscus gebruikt ook het XML-bestand voor controles en kan aan u vragen of u een XML-bestand wilt aanleveren. |
|
Voorraadbalans overzicht en Snelle voorraadlijst
Wanneer u kiest voor een voorraadbalans overzicht of een snelle voorraadlijst, kunt u kiezen voor welk magazijn u een balansoverzicht wilt genereren. U kunt ook voor alle magazijnen ineens een overzicht aanmaken.
Er zijn diverse opties beschikbaar. Sommige opties worden uitgezet als u kiest voor de minder uitgebreide, maar snellere, voorraadlijst.
Als u opteert voor een Extra uitgebreid verslag, dan wordt het rapport verrijkt met diverse inkoop- en verkoopgegevens zodat hieruit een analyse op te maken is. De waardeberekening vindt plaats op basis van historische inkoopgegevens.
Kiest u ervoor om op basis van actuele inkoopprijzen de waardebepaling te laten plaatsvinden, dan markeert u deze optie.
Als u een overzicht maakt voor alle magazijnen, krijgt u per magazijn van alle artikelen de voorraadgegevens. U kunt dan de optie kiezen waarbij de gegevens worden getotaliseerd per magazijn. De kolom [Magazijn] toont dan in de rapportage het aantal magazijnen waaruit de gegevens zijn samengesteld.
Verder is het mogelijk om artikelaantallen die in nog niet gefactureerde paklijsten staan ook in de voorraad mee te tellen. Dit kan handig zijn voor het bepalen van de juiste balanswaarde.
Tenslotte is er ook nog een mogelijkheid om de voorraad per lokatie uit te splitsen. Als artikelen verspreid over meerdere lokaties staan, worden de aantallen per lokatie uitgesplist.
Snapshots Financieel/Logistiek
Deze opties genereren lijsten waarin informatie is opgenomen die eerder is vastgelegd in een historische database. Dagelijks worden dergelijke "foto-momenten" van het financiële gedeelte (grootboeksaldi) en van de logistieke voorraad vastgelegd. De accuratesse van deze historische lijsten is dus 100% omdat er niet hoeft te worden teruggerekend zoals dat wel is bij de andere rapportages. Bovendien is de rapportage zeer snel: u krijgt direct een lijst te zien bij het uitvoeren van deze opties.
Boekjaar
Het datumbereik vrij in te geven. De boekingsdatum van de grootboekmutaties wordt hierbij gehanteerd. Naast de standaardselectie van Vorig kalenderjaar kunt u een willekeurige begin- en einddatum specificeren. Hierbij is het ook mogelijk om een periode over meerdere kalenderjaren te selecteren.
Opties
Wanneer u kiest voor de optie nul-saldi, dan worden ook de rekeningnummers zonder mutaties of beginbalans opgenomen in de rapportage.
De optie netto-saldi bepaalt per rekeningnummer of de som van debet en creditboekingen positief, danwel negatief is. Dit saldo zal dan worden afgedrukt, in plaats van de twee debit- en creditsaldi.
Wanneer u Begin/Eind kiest, worden alle begin- en eindstanden meegenomen in aparte kolommen. Dit kan handig zijn om aansluiting met voorgaande rapportages te maken.
Kiest u de optie Incl. kladblok dan worden ook journaals die nog niet definitief zijn doorgeboekt meegenomen in de rapportage.
Subtotalen
Hier kunt u invoeren of u subtotalen wilt laten tonen op het overzicht. Wanneer u subtotalen wilt tonen heeft u de keuze uit: per tientallen, per honderdtallen, per duizendtallen en per tienduizend. Dit heeft betrekking op de rekeningnummers van het rekeningschema.
Uitvoermogelijkheden en valuta
Hier kan gekozen worden uit diverse uitvoeropties en de gewenste valuta.
De omrekening naar de valuta is altijd op basis van de actuele koers, dus ook met historische overzichten.
De uitvoermogelijkheden zijn vergelijkbaar met de uitvoeropties zoals deze in de SQL Ontwerper beschikbaar zijn. De onderstaande opties zijn te beschikbaar. Afhankelijk van uw specifieke gebruikersrechten kunt u uit één of meerdere opties kiezen (klik op de link voor meer uitleg):
