Leveranciersbonnen koppelen aan een inkoopfactuur
Met behulp van dit dialoogvenster kan jij verwerkte leveranciersbonnen koppelen aan een inkoopfactuur. Hierbij kan ook controle op inkoopprijzen worden uitgevoerd en kunnen eventuele wijzigingen worden doorgekoppeld aan een productmanager. Ook het factuurtotaalbedrag kan worden gecontroleerd, waarbij eventuele kosten op de factuur kunnen worden gekoppeld aan een standaard kostenrekening (gespecificeerd bij Leveranciers) of direct op een project kunnen worden geboekt. |
|
Bonnen selecteren
Bovenin het dialoogvenster is een dropdownbox waaruit een pakbon kan worden geselecteerd. Ook kan een nummer worden ingetoetst, waarbij automatisch de lijst wordt gefilterd. Door te klikken op de [OK] knop rechts bovenin, wordt er een tab aangemaakt en de pakbon toegevoegd. Door de handeling te herhalen kunnen zo meerdere pakbonnen worden gekoppeld aan de factuur.
Koersen instellen
Mocht de factuur in buitenlandse valuta zijn opgesteld, kan jij de koers en valutasoort rechts bovenin het venster aanpassen. De getoonde prijzen worden dan omgerekend naar de eigen valuta (euro).
Netto-inkoopprijzen
Links van de koers en valuta is een optie Netto. Door de optie te markeren, worden eventuele onderliggende importheffingen en transportkosten die deel kunnen uitmaken van de inkoopprijs afgetrokken. Hiermee worden zuivere netto-inkoopprijzen getoond in de artikellijst.
Kolombeschrijving
De kolommen van de artikellijst staan hieronder beschreven:
Rgl | Hier wordt verwezen naar het regelnummer van de oorspronkelijke bestelling, dus niet het regelnummer van de leveranciersbon. |
Artcode lev. | Hier wordt het artikelnummer van de leveranciers getoond. Per leverancier kan een eigen artikel een apart artikelnummer hebben. |
Omschrijving | Dit is de artikelomschrijving volgens de leverancier. Deze leveranciersgebonden omschrijvingen zijn te zien en te wijzigen onder het tabblad "InstalBase" in de applicatie Artikelbeheer. |
Artikelnr | Dit is het eigen TRADIUM-artikelnummer. |
Aantal | Dit is het aantal stuks geleverde artikelen dat op de pakbon staat vermeld. |
ntal Storno | Dit is het aantal gestorneerde artikelen. |
Inkoopwaarde | Dit is de huidige inkoopwaarde, zoals geregistreerd in de database. |
Vlgns factuur | Dit is de inkoopprijs die in de bestelling is verwerkt. Het bedrag wat hier wordt getoond kan handmatig worden aangepast. Als deze inkoopprijs afwijkt van de huidige inkoopwaarde, wordt de betreffende cel geel ingekleurd. Een afwijking kan zijn ontstaan door een tussentijdse prijswijziging of door een afwijkende speciale (actie)inkoopprijs. |
Huidig p/st eur | Dit is de naar de eigen valuta omgerekende stuksprijs zoals deze nu is geregistreerd in de database. |
Nieuw p/st eur | Dit is de nieuwe prijs, ook omgerekend naar de eigen valuta, zoals deze zal gelden na verwerking van deze inkoopcontrole, mits de optie "doorvoeren" of "alleen inkoop" is gekozen bij de prijsverschillen. |
Totaal faktuurbedrag bonnen
Wanneer bonnen worden toegevoegd en inkoopprijzen worden aangepast, zal automatisch een herberekening plaatsvinden. Er worden dan vraagtekens getoond tijdens deze berekening. Afhankelijk van de omvang van alle artikelregels en leveranciersbonnen kan dit tot enkele seconden duren.
Extra op faktuur vermelde kosten
Dit is optioneel. Soms worden speciale kosten in rekening gebracht, zoals administratiekosten, of kosten voor het retourneren van artikelen (bij creditfacturen). Wanneer hier een bedrag wordt ingevuld of gewijzigd, verschijnt een knop "project" linksonder in het dialoogvenster. Wil je de kosten rechtstreeks op een project boeken, dan selecteer je een project. Tijdens het inboeken van de inkoopfactuur door de financiële administratie zal dan automatisch dit project verschijnen in het mutatiekladblok. Wijst u geen project toe, dan zullen de kosten worden tegengeboekt op de voor deze leverancier ingestelde grootboekrekening.
Totaal excl. BTW
Hier wordt het totaalbedrag, inclusief de eventuele extra kosten en exclusief BTW getoond.
BTWbedrag
Door hier het BTW-bedrag in te voeren, calculeert het programma automatisch het totaalbedrag voor deze factuur. Invulling is overigens niet verplicht. De fiinanciële administratie bepaalt uiteindelijk de BTW-boeking en -bedrag.
Prijsverschillen
Wanneer er prijsverschillen zijn geconstrateerd en eventuele handmatische wijzigingen zijn ingevoerd, kunnen deze prijsverschillen automatisch worden doorgevoerd in het artikelbestand. Hierbij kan worden aangegeven of de productmanager dient te worden geïnformeerd en of de InstalBase-tabel (leveranciers artikelbestand) moet worden bijgewerkt.
TradiumTech.nl is voor de technische ondersteuning van Tradium Business Software, kijk op www.tradium.nl voor meer informatie.